ピクテ-短期新興国社債

PSEPDYU:LX
96.58
USD
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.25 - 99.13
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.97%
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52週レンジ
95.25 - 99.13
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
96.58
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
1.133
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( 12/04/2018)
3.75
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.45 千 64.36 百万 5.19
15.00 千 15.00 百万 1.21
14.00 千 14.28 百万 1.15
13.50 千 13.97 百万 1.13
13.00 千 13.53 百万 1.09
12.55 千 12.47 百万 1.00
12.00 千 12.39 百万 1.00
11.40 千 11.90 百万 0.96
12.00 千 11.53 百万 0.93
11.00 千 11.50 百万 0.93
企業概要
ピクテ-短期新興国社債(Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds)は、ルクセ ンブルク籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象 は、新興国市場で主な活動する事業体が発行または保証する、債券、マネーマーケット、銀行ローン、および転換社債などのその他銘柄。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1