ピクテ-短期新興国社債

PSEIDUS:LX
95.62
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.31 - 99.61
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
95.59
52週レンジ
95.31 - 99.61
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
95.62
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.093
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( 12/04/2018)
4.32
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.08 千 30.70 百万 2.46
15.00 千 15.58 百万 1.25
15.00 千 15.18 百万 1.22
15.00 千 14.94 百万 1.20
13.50 千 13.95 百万 1.12
13.00 千 13.55 百万 1.09
12.00 千 12.55 百万 1.01
12.55 千 12.54 百万 1.01
11.40 千 12.08 百万 0.97
11.00 千 11.36 百万 0.91
企業概要
ピクテ-短期新興国社債(Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds)は、ルクセ ンブルク籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象 は、新興国市場で主な活動する事業体が発行または保証する、債券、マネーマーケット、銀行ローン、および転換社債などのその他銘柄。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1