ピクテ-短期新興国社債

PSEHZEU:LX
78.58
EUR
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.48 - 80.42
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
78.58
52週レンジ
78.48 - 80.42
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
78.58
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.246
設定日
07/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAIN NSIONA DEFISE / LUKE CHUA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.03 千 35.35 百万 2.45
19.80 千 20.98 百万 1.45
15.50 千 16.88 百万 1.17
15.00 千 15.60 百万 1.08
15.00 千 15.05 百万 1.04
14.60 千 14.93 百万 1.04
15.00 千 14.64 百万 1.01
13.50 千 14.04 百万 0.97
13.00 千 13.70 百万 0.95
12.50 千 13.40 百万 0.93
企業概要
ピクテ-短期新興国社債(Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds)は、ルクセ ンブルク籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象 は、新興国市場で主な活動する事業体が発行または保証する、債券、マネーマーケット、銀行ローン、および転換社債などのその他銘柄。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1