ピクテ-短期新興国社債

PSEHPEU:LX
75.73
EUR
0.07
0.09%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.59 - 77.65
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
75.66
52週レンジ
75.59 - 77.65
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
75.73
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
1.368
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAIN NSIONA DEFISE / LUKE CHUA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.41 千 55.69 百万 3.37
19.80 千 21.12 百万 1.28
15.50 千 17.17 百万 1.04
15.00 千 16.15 百万 0.98
15.00 千 15.30 百万 0.92
14.60 千 15.13 百万 0.91
13.50 千 14.40 百万 0.87
13.00 千 13.90 百万 0.84
12.50 千 13.42 百万 0.81
12.55 千 13.28 百万 0.80
企業概要
ピクテ-短期新興国社債(Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds)は、ルクセ ンブルク籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象 は、新興国市場で主な活動する事業体が発行または保証する、債券、マネーマーケット、銀行ローン、および転換社債などのその他銘柄。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1