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ピクテ-短期新興国社債

PSEHIEU:LX
78.88
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2020/08/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.46 - 80.50
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
78.85
52週レンジ
70.46 - 80.50
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
78.88
資産総額 (百万 USD) ( 08/06/2020)
873.609
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alain Nsiona Defise / Luke Chua
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.13 千 25.83 百万 2.31
19.00 千 18.15 百万 1.62
14.00 千 14.39 百万 1.29
12.00 千 12.31 百万 1.10
12.00 千 12.02 百万 1.08
11.40 千 12.01 百万 1.07
11.00 千 11.84 百万 1.06
11.00 千 11.83 百万 1.06
11.00 千 11.43 百万 1.02
11.00 千 11.41 百万 1.02
企業概要
ピクテ-短期新興国社債(Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds)は、ルクセ ンブルク籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象 は、新興国市場で主な活動する事業体が発行または保証する、債券、マネーマーケット、銀行ローン、および転換社債などのその他銘柄。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1