Porto Seguro Renda Fixa Sobe

PSEGSOB:BZ
8.93
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.42 - 8.93
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
3.41%
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.42 - 8.93
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
8.934864
資産総額 (十億 BRL) ( 08/16/2018)
1.186
設定日
05/29/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.97 千 336.66 百万 28.38
12.74 千 122.59 百万 10.33
34.97 千 115.06 百万 9.70
9.72 千 93.57 百万 7.89
7.00 千 67.34 百万 5.68
5.65 千 54.37 百万 4.58
5.20 千 50.08 百万 4.22
5.00 千 48.09 百万 4.05
12.11 千 39.45 百万 3.33
2.25 千 21.66 百万 1.83
企業概要
Porto Seguro Rf Soberano Diamante Fi Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289