Porto Seguro Renda Fixa Sobe

PSEGSOB:BZ
9.04
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.54 - 9.04
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
9.03
52週レンジ
8.54 - 9.04
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.040882
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2018)
1.187
設定日
05/29/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.97 千 262.36 百万 22.14
16.00 千 155.50 百万 13.12
12.74 千 123.88 百万 10.45
34.66 千 114.82 百万 9.69
10.05 千 97.72 百万 8.24
9.72 千 94.55 百万 7.98
7.00 千 68.05 百万 5.74
15.56 千 50.71 百万 4.28
1.95 千 18.97 百万 1.60
3.67 千 11.71 百万 0.99
企業概要
Porto Seguro Rf Soberano Diamante Fi Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289