Porto Seguro Renda Fixa Sobe

PSEGSOB:BZ
8.82
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.21 - 8.82
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
8.82
52週レンジ
8.21 - 8.82
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
8.81544
資産総額 (十億 BRL) ( 05/21/2018)
1.190
設定日
05/29/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
687.00 千 533.96 百万 44.68
21.67 千 205.38 百万 17.18
14.20 千 134.61 百万 11.26
7.00 千 66.32 百万 5.55
5.33 千 50.51 百万 4.23
11.71 千 39.51 百万 3.31
3.00 千 28.44 百万 2.38
3.00 千 28.43 百万 2.38
2.25 千 21.33 百万 1.78
4.45 千 15.37 百万 1.29
企業概要
Porto Seguro Rf Soberano Diamante Fi Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289