Porto Seguro Renda Fixa Sobe

PSEGSOB:BZ
9.18
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.68 - 9.18
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.17
52週レンジ
8.68 - 9.18
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.176513
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2019)
1.187
設定日
05/29/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.97 千 296.04 百万 24.94
22.00 千 217.07 百万 18.29
16.72 千 165.14 百万 13.91
13.05 千 128.85 百万 10.86
12.74 千 125.79 百万 10.60
10.50 千 103.65 百万 8.73
7.61 千 25.86 百万 2.18
2.28 千 22.50 百万 1.90
2.00 千 19.76 百万 1.66
1.95 千 19.26 百万 1.62
企業概要
Porto Seguro RF Soberano Diamante FI Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289