Porto Seguro FIC FI Renda Fi

PSEGRDI:BZ
1.52
BRL
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0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.44 - 1.52
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.44 - 1.52
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.517681
資産総額 (十億 BRL) ( 09/18/2018)
1.735
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.78 百万 1.35 十億 79.68
40.56 百万 350.70 百万 20.75
企業概要
Porto Seguro FIC FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289