Porto Seguro FIC FI Renda Fi

PSEGRDI:BZ
1.50
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.41 - 1.50
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.41 - 1.50
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.499169
資産総額 (十億 BRL) ( 06/22/2018)
1.762
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.73 百万 1.31 十億 79.00
41.15 百万 350.66 百万 21.08
企業概要
Porto Seguro FIC FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289