Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSEFPFP:BZ
2.26
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.07 - 2.26
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.26
52週レンジ
2.07 - 2.26
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
2.257834
資産総額 (十億 BRL) ( 05/23/2018)
1.805
設定日
10/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 341.99 百万 20.76
18.00 千 170.63 百万 10.36
12.00 千 113.71 百万 6.90
10.22 千 96.86 百万 5.88
9.00 千 85.26 百万 5.18
15.75 千 54.40 百万 3.30
12.92 千 43.61 百万 2.65
8.25 千 27.84 百万 1.69
2.64 千 26.61 百万 1.62
2.49 千 25.92 百万 1.57
企業概要
Porto Seguro RF Master FI Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289