Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSEFPFP:BZ
2.29
BRL
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.14 - 2.29
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
2.29
52週レンジ
2.14 - 2.29
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
2.290884
資産総額 (十億 BRL) ( 08/17/2018)
1.622
設定日
10/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.63 千 381.52 百万 23.68
9.25 千 89.01 百万 5.52
9.00 千 86.58 百万 5.37
24.98 千 82.20 百万 5.10
19.68 千 64.14 百万 3.98
11.47 千 38.26 百万 2.37
11.25 千 37.21 百万 2.31
28.08 千 28.41 百万 1.76
2.49 千 26.38 百万 1.64
25.20 千 25.97 百万 1.61
企業概要
Porto Seguro RF Master FI Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289