Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSEFPFP:BZ
2.32
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.18 - 2.32
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
5.37%
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前日終値
2.32
52週レンジ
2.18 - 2.32
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
5.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
2.322975
資産総額 (十億 BRL) ( 10/11/2018)
1.466
設定日
10/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.13 千 351.46 百万 21.45
14.75 千 143.42 百万 8.75
33.76 千 110.03 百万 6.71
9.00 千 87.49 百万 5.34
23.92 千 79.25 百万 4.84
11.50 千 36.70 百万 2.24
11.39 千 36.19 百万 2.21
31.37 千 32.08 百万 1.96
2.49 千 26.69 百万 1.63
25.20 千 25.38 百万 1.55
企業概要
Porto Seguro RF Master FI Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289