Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSEFPFP:BZ
2.39
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.22 - 2.39
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
2.39
52週レンジ
2.22 - 2.39
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
2.386318
資産総額 (十億 BRL) ( 01/22/2019)
1.521
設定日
10/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.78 千 244.64 百万 16.22
19.13 千 188.96 百万 12.53
13.75 千 135.71 百万 9.00
9.17 千 90.52 百万 6.00
18.31 千 62.23 百万 4.13
4.00 千 39.52 百万 2.62
25.20 千 25.89 百万 1.72
2.49 千 25.24 百万 1.67
7.19 千 24.14 百万 1.60
22.11 千 22.25 百万 1.48
企業概要
Porto Seguro RF Master FI Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289