Pharus Sicav - Europe Absolu

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更新日時 19:00 JST 2019/01/21
始値
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安値 - 高値 レンジ(日)
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前日終値
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52週レンジ
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1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
106.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
104.290
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
738.50 千 7.16 百万 6.03
6.00 千 5.79 百万 4.87
5.05 千 5.27 百万 4.43
43.00 百万 4.64 百万 3.91
40.00 千 4.42 百万 3.72
3.50 千 3.53 百万 2.97
3.50 千 3.53 百万 2.97
3.21 千 3.21 百万 2.70
330.80 千 3.18 百万 2.67
304.50 千 2.95 百万 2.49
企業概要
Pharus SICAV - Europe Absolute Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities, or fixed income securities with a rating of BBB- from S&P or Baa3 from Moody's, issued by companies that have their registered office in European countries. The Fund has a flexible strategy.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
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