Pharus Sicav - Europe Absolu

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BrsaItaliana
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更新日時 18:00 JST 2018/10/19
始値
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安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
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52週レンジ
1.00 - 106.85
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 106.85
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
106.86
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
113.918
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.06%
乖離率52週平均値
-99.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.00 千 6.05 百万 5.26
5.55 千 5.47 百万 4.76
40.00 千 4.40 百万 3.82
4.05 千 4.07 百万 3.54
37.50 百万 3.62 百万 3.15
3.50 千 3.55 百万 3.09
3.50 千 3.53 百万 3.07
3.21 千 3.21 百万 2.79
30.00 千 2.83 百万 2.46
289.70 千 2.78 百万 2.42
企業概要
Pharus SICAV - Europe Absolute Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities, or fixed income securities with a rating of BBB- from S&P or Baa3 from Moody's, issued by companies that have their registered office in European countries. The Fund has a flexible strategy.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
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