Psagot 0A Corporate A Fund

PSCORPA:IT
125.67
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.25 - 126.08
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
125.64
52週レンジ
122.25 - 126.08
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
125.67
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
366.300
設定日
06/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 千 10.28 百万 2.85
7.84 千 8.39 百万 2.33
7.60 千 7.98 百万 2.21
5.05 千 7.96 百万 2.21
6.30 千 7.47 百万 2.07
6.11 千 7.21 百万 2.00
4.33 千 6.87 百万 1.90
3.81 千 6.28 百万 1.74
4.85 千 5.87 百万 1.63
5.54 千 5.68 百万 1.57
企業概要
Psagot 0A Corporate A Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il