Psagot 0A Corporate A Fund

PSCORPA:IT
127.06
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.25 - 127.06
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
126.99
52週レンジ
122.25 - 127.06
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
127.06
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
362.100
設定日
06/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 8.38 百万 2.36
5.09 千 8.03 百万 2.26
7.60 千 8.02 百万 2.26
4.57 千 7.65 百万 2.16
6.15 千 7.22 百万 2.04
4.36 千 6.91 百万 1.95
3.83 千 6.31 百万 1.78
5.37 千 6.26 百万 1.77
4.88 千 5.91 百万 1.67
5.25 千 5.38 百万 1.52
企業概要
Psagot 0A Corporate A Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il