Psagot 0A Corporate A Fund

PSCORPA:IT
122.70
ILs
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.06 - 123.57
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
2.14%
前日終値
122.63
52週レンジ
118.06 - 123.57
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
122.7
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
431.900
設定日
06/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.96 千 12.38 百万 2.64
6.98 千 10.79 百万 2.30
6.33 千 10.13 百万 2.16
300.00 千 9.54 百万 2.03
5.46 千 8.78 百万 1.87
8.35 千 8.64 百万 1.84
6.61 千 7.88 百万 1.68
230.00 千 7.66 百万 1.63
6.33 千 7.51 百万 1.60
6.08 千 6.87 百万 1.47
企業概要
Psagot 0A Corporate A Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il