Psagot 0A Corporate A Fund

PSCORPA:IT
127.35
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.53 - 128.88
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
127.26
52週レンジ
125.53 - 128.88
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
127.35
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
447.696
設定日
06/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 千 15.61 百万 3.41
8.87 千 10.97 百万 2.40
6.17 千 10.12 百万 2.21
5.24 千 8.30 百万 1.81
7.40 千 7.83 百万 1.71
6.74 千 7.82 百万 1.71
6.49 千 7.31 百万 1.60
5.34 千 6.82 百万 1.49
4.36 千 6.82 百万 1.49
5.77 千 6.77 百万 1.48
企業概要
Psagot 0A Corporate A Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il