Psagot Dynamic OB Bonds With

PSCMODL:IT
137.93
ILs
0.19
0.14%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.15 - 139.86
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
2.33%
前日終値
137.74
52週レンジ
132.15 - 139.86
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
137.93
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
13.700
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.32 百万 10.17
580.00 926.84 千 7.15
22.00 千 683.98 千 5.27
47.00 千 659.88 千 5.09
43.00 千 544.38 千 4.20
500.00 497.05 千 3.83
300.00 469.80 千 3.62
302.42 300.24 千 2.31
250.00 268.43 千 2.07
167.53 260.66 千 2.01
企業概要
Psagot Dynamic OB Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il