Psagot Dynamic OB Bonds With

PSCMODL:IT
139.47
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.15 - 139.93
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
0.66%
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52週レンジ
132.15 - 139.93
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
139.47
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
13.100
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.68 百万 12.89
900.00 1.42 百万 10.92
21.30 千 678.41 千 5.20
47.00 千 674.45 千 5.17
42.00 千 517.44 千 3.97
300.00 299.70 千 2.30
250.00 269.35 千 2.07
167.87 258.66 千 1.98
225.00 236.25 千 1.81
210.00 226.78 千 1.74
企業概要
Psagot Dynamic OB Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il