Psagot Dynamic OB Bonds With

PSCMODL:IT
143.92
ILs
0.27
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.23 - 143.92
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
143.65
52週レンジ
137.23 - 143.92
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
3.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
143.92
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
12.000
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.39 百万 11.70
700.00 1.11 百万 9.32
43.00 千 636.40 千 5.35
19.00 千 610.09 千 5.13
208.37 352.30 千 2.96
250.00 265.30 千 2.23
184.22 197.54 千 1.66
215.00 176.28 千 1.48
131.28 166.14 千 1.40
150.00 161.25 千 1.36
企業概要
Psagot Dynamic OB Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il