Psagot Dynamic OB Bonds With

PSCMODL:IT
142.81
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.86 - 143.27
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
3.07%
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52週レンジ
136.86 - 143.27
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
142.81
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
12.500
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.39 百万 11.92
700.00 1.09 百万 9.36
20.00 千 632.80 千 5.41
43.00 千 627.80 千 5.37
208.37 342.50 千 2.93
250.00 262.75 千 2.25
184.22 197.51 千 1.69
215.00 177.30 千 1.52
131.28 163.47 千 1.40
150.00 160.65 千 1.37
企業概要
Psagot Dynamic OB Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il