Psagot Dynamic OB Bonds With

PSCMODL:IT
144.52
ILs
0.45
0.31%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.23 - 144.64
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
144.07
52週レンジ
137.23 - 144.64
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
144.52
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
12.200
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.41 百万 11.82
700.00 1.12 百万 9.35
38.00 千 573.42 千 4.80
17.00 千 555.73 千 4.65
167.87 281.20 千 2.36
250.00 260.85 千 2.18
184.22 200.03 千 1.68
200.00 195.44 千 1.64
215.00 179.46 千 1.50
150.00 163.23 千 1.37
企業概要
Psagot Dynamic OB Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il