Psagot Dynamic OB Bonds With

PSCMODL:IT
141.74
ILs
0.12
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.01 - 141.74
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
141.62
52週レンジ
136.01 - 141.74
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
141.74
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
12.300
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.88 百万 15.24
1.20 千 1.65 百万 13.36
46.75 千 669.46 千 5.44
20.00 千 618.40 千 5.02
38.00 千 470.44 千 3.82
300.00 299.70 千 2.43
300.00 299.61 千 2.43
168.20 267.54 千 2.17
250.00 265.40 千 2.16
184.22 194.89 千 1.58
企業概要
Psagot Dynamic OB Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il