Psagot Dynamic OB Bonds With

PSCMODL:IT
140.54
ILs
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.78 - 140.62
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
140.50
52週レンジ
133.78 - 140.62
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
140.54
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
12.900
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.63 百万 12.56
900.00 1.40 百万 10.78
21.30 千 647.52 千 4.98
46.75 千 639.07 千 4.91
48.00 千 604.80 千 4.65
300.00 299.55 千 2.30
250.00 272.00 千 2.09
167.87 255.46 千 1.96
225.00 232.83 千 1.79
210.00 225.52 千 1.73
企業概要
Psagot Dynamic OB Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il