Psagot Dynamic OB Bonds With

PSCMODL:IT
141.42
ILs
0.16
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.75 - 141.26
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
141.26
52週レンジ
135.75 - 141.26
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
141.42
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
12.400
設定日
05/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.87 百万 15.29
1.20 千 1.65 百万 13.50
46.75 千 642.35 千 5.25
20.00 千 603.80 千 4.93
47.00 千 599.72 千 4.90
300.00 299.67 千 2.45
300.00 299.61 千 2.45
250.00 266.08 千 2.17
168.20 259.12 千 2.12
268.75 219.92 千 1.80
企業概要
Psagot Dynamic OB Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il