Virtus Strategic Allocation

PSBCX:US
NASDAQ GM
14.29
USD
0.04
0.28%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.22 - 14.33
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
16.47%
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前日終値
14.33
52週レンジ
12.22 - 14.33
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
16.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
14.29
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
482.811
設定日
04/19/2005
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.016
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
CARLTON BRYAN NEEL / DAVID CARLETON DICKERSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.41 千 23.16 百万 13.18
14.36 千 13.38 百万 7.62
89.70 千 12.64 百万 7.19
10.36 千 10.03 百万 5.71
89.27 千 8.37 百万 4.76
4.29 千 8.02 百万 4.57
156.37 千 7.77 百万 4.42
59.59 千 7.74 百万 4.40
130.39 千 7.60 百万 4.33
112.22 千 7.17 百万 4.08
企業概要
Virtus Strategic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks reasonable income, long-term capital growth and conservation by investing in common stocks and fixed income securities of both U.S. and foreign issuers, including issuers in emerging market countries, and may invest in issuers of any size.
住所
Virtus Investment Partners Inc
100 Pearl Street
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-4361
Webサイト
www.virtus.com