PNC Ultra Short Bond Fund

PSBAX:US
NASDAQ GM
9.91
USD
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更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 9.95
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.91 - 9.95
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
9.91
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
436.712
設定日
01/06/2003
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.0011208
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.03%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.72 千 16.58 百万 3.86
15.28 千 15.17 百万 3.53
15.18 千 15.17 百万 3.53
13.39 千 13.35 百万 3.11
9.66 千 9.62 百万 2.24
9.64 千 9.60 百万 2.23
8.21 千 8.19 百万 1.90
8.02 千 8.00 百万 1.86
7.79 千 7.76 百万 1.80
7.82 千 7.74 百万 1.80
企業概要
PNC Ultra Short Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income while preserving capital. The Fund invests in debt securities, primarily in U.S. government securities, corporate bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com