PNC Ultra Short Bond Fund

PSBAX:US
NASDAQ GM
9.92
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 9.95
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.92 - 9.95
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
461.835
設定日
01/06/2003
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.0007668
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.03%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.56 千 26.51 百万 5.62
16.72 千 16.60 百万 3.52
15.65 千 15.66 百万 3.32
15.28 千 15.19 百万 3.22
15.18 千 15.18 百万 3.22
15.13 千 15.11 百万 3.21
10.60 千 10.57 百万 2.24
9.87 千 9.86 百万 2.09
8.21 千 8.20 百万 1.74
8.02 千 8.02 百万 1.70
企業概要
PNC Ultra Short Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income while preserving capital. The Fund invests in debt securities, primarily in U.S. government securities, corporate bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com