PNC Ultra Short Bond Fund

PSBAX:US
NASDAQ GM
9.89
USD
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更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 9.95
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.87 - 9.95
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.89
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
310.410
設定日
01/06/2003
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00040081
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.03%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.23 千 17.94 百万 5.59
10.67 千 10.55 百万 3.29
9.97 千 9.81 百万 3.06
7.17 千 7.11 百万 2.22
7.79 千 6.29 百万 1.96
6.32 千 6.25 百万 1.95
6.15 千 6.05 百万 1.89
6.00 千 5.96 百万 1.86
6.02 千 5.94 百万 1.85
5.75 千 5.70 百万 1.78
企業概要
PNC Ultra Short Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income while preserving capital. The Fund invests in debt securities, primarily in U.S. government securities, corporate bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com