PNC Ultra Short Bond Fund

PSBAX:US
NASDAQ GM
9.89
USD
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更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 9.94
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.87 - 9.94
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.89
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
373.859
設定日
01/06/2003
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.000514478
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.03%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.78 千 20.61 百万 5.57
16.70 千 16.44 百万 4.44
15.34 千 15.20 百万 4.11
15.21 千 14.97 百万 4.04
13.69 千 13.41 百万 3.62
10.97 百万 10.97 百万 2.96
8.39 千 8.33 百万 2.25
6.15 千 6.07 百万 1.64
6.00 千 5.96 百万 1.61
6.02 千 5.95 百万 1.61
企業概要
PNC Ultra Short Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income while preserving capital. The Fund invests in debt securities, primarily in U.S. government securities, corporate bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com