Psagot Global Dividend Fund

PSAYORK:IT
314.42
ILs
0.59
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
295.78 - 316.03
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
315.01
52週レンジ
295.78 - 316.03
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
314.42
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
322.100
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ILAN ROKACH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 9.77 百万 2.60
310.00 千 9.59 百万 2.55
52.00 千 9.46 百万 2.52
450.00 千 9.32 百万 2.48
420.00 千 8.74 百万 2.32
720.00 千 8.65 百万 2.30
66.00 千 8.58 百万 2.28
80.00 千 8.53 百万 2.27
24.00 千 8.50 百万 2.26
50.00 千 8.49 百万 2.26
企業概要
Psagot Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's net assets in overseas shares and convertible bonds with market value exceeding $1 billion.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il