Psagot Global Dividend Fund

PSAYORK:IT
346.90
ILs
0.71
0.20%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
303.90 - 351.90
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
347.61
52週レンジ
303.90 - 351.90
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
346.9
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
234.521
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 6.79 百万 2.96
41.00 千 6.62 百万 2.88
230.00 千 6.54 百万 2.85
8.50 千 5.94 百万 2.59
22.50 千 5.85 百万 2.55
9.00 千 5.75 百万 2.51
85.00 千 5.62 百万 2.45
1.55 千 5.62 百万 2.45
85.00 千 5.60 百万 2.44
245.00 千 5.39 百万 2.35
企業概要
Psagot Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's net assets in overseas shares and convertible bonds with market value exceeding $1 billion.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il