Psagot Global Dividend Fund

PSAYORK:IT
326.03
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
298.88 - 328.23
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
5.31%
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52週レンジ
298.88 - 328.23
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
326.03
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
256.400
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ILAN ROKACH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 7.06 百万 2.58
12.00 千 6.97 百万 2.55
29.00 千 6.84 百万 2.50
280.00 千 6.82 百万 2.49
750.00 千 6.78 百万 2.48
45.00 千 6.72 百万 2.45
28.00 千 6.70 百万 2.45
46.00 千 6.58 百万 2.41
34.00 千 6.56 百万 2.40
240.00 千 6.55 百万 2.39
企業概要
Psagot Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's net assets in overseas shares and convertible bonds with market value exceeding $1 billion.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il