Psagot Global Dividend Fund

PSAYORK:IT
329.75
ILs
0.23
0.07%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
298.88 - 329.52
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
6.51%
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前日終値
329.52
52週レンジ
298.88 - 329.52
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
329.75
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
246.900
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 6.73 百万 2.69
2.20 百万 6.36 百万 2.54
250.00 千 5.94 百万 2.37
29.00 千 5.93 百万 2.37
650.00 千 5.89 百万 2.35
215.00 千 5.71 百万 2.28
25.00 千 5.64 百万 2.26
28.00 千 5.63 百万 2.25
21.00 千 5.60 百万 2.24
41.00 千 5.60 百万 2.24
企業概要
Psagot Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's net assets in overseas shares and convertible bonds with market value exceeding $1 billion.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il