Psagot Global Dividend Fund

PSAYORK:IT
308.91
ILs
5.01
1.65%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
295.78 - 316.03
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
303.90
52週レンジ
295.78 - 316.03
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
308.91
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
363.600
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ILAN ROKACH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 千 9.28 百万 2.33
360.00 千 9.23 百万 2.32
1.50 百万 9.07 百万 2.28
41.00 千 8.85 百万 2.22
8.00 千 8.83 百万 2.22
33.00 千 8.80 百万 2.21
24.00 千 8.78 百万 2.21
20.00 千 8.77 百万 2.20
310.00 千 8.75 百万 2.20
3.40 百万 8.73 百万 2.19
企業概要
Psagot Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's net assets in overseas shares and convertible bonds with market value exceeding $1 billion.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il