Psagot Global Dividend Fund

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337.86
ILs
3.00
0.90%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
331.96 - 367.18
年初来リターン
0.05%
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前日終値
337.86
52週レンジ
331.96 - 367.18
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
337.86
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
197.377
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.05 千 7.41 百万 3.84
34.00 千 6.84 百万 3.55
18.58 千 6.65 百万 3.45
25.00 千 6.23 百万 3.23
8.00 千 6.01 百万 3.12
30.00 千 5.88 百万 3.05
20.00 千 5.53 百万 2.86
350.00 千 5.50 百万 2.85
25.96 千 5.42 百万 2.81
550.00 千 5.38 百万 2.79
企業概要
Psagot Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's net assets in overseas shares and convertible bonds with market value exceeding $1 billion.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il