Psagot 0A Government Bonds P

PSASHOR:IT
116.17
ILs
0.36
0.31%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.94 - 116.17
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
115.81
52週レンジ
113.94 - 116.17
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
116.17
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
16.000
設定日
09/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 9.55
1.70 千 1.70 百万 8.11
1.36 千 1.64 百万 7.82
1.30 千 1.53 百万 7.31
1.03 千 1.45 百万 6.91
900.00 1.41 百万 6.74
700.00 1.12 百万 5.34
900.00 895.86 千 4.28
862.80 862.28 千 4.12
700.00 789.25 千 3.77
企業概要
Psagot 0A Government Bonds Plus Without Stocks is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il