Amundi SICAV II - Absolute R

PSARIEN:LX
900.44
EUR
0.54
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
898.71 - 924.09
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
900.98
52週レンジ
898.71 - 924.09
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
900.44
資産総額 (百万 USD) ( 07/06/2018)
44.477
設定日
05/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 298.15 千 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Absolute Return Bond is a feeder UCITS fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to allocate 100% of its assets into the Amundi Funds II - Absolute Return Bond (the "Master"). The Master Fund seeks to achieve a positive return in all market conditions by investing primarily in a diversified portfolio consisting of any type of money-market and debt-related instrument.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1