Amundi SICAV II - Absolute R

PSARIEN:LX
893.23
EUR
2.01
0.22%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
893.23 - 923.04
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
895.24
52週レンジ
893.23 - 923.04
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
893.23
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
35.349
設定日
05/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 298.15 千 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Absolute Return Bond is a feeder UCITS fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to allocate 100% of its assets into the Amundi Funds II - Absolute Return Bond (the "Master"). The Master Fund seeks to achieve a positive return in all market conditions by investing primarily in a diversified portfolio consisting of any type of money-market and debt-related instrument.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1