PIMCO Mortgage-Backed Securi

PSANX:US
NASDAQ GM
10.28
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 10.35
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.13 - 10.35
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.28
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
140.044
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.001776374
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 10.81 百万 5.71
8.50 千 8.58 百万 4.53
8.00 千 8.27 百万 4.37
8.40 千 8.27 百万 4.37
8.00 千 7.65 百万 4.04
7.30 千 7.18 百万 3.79
6.35 千 6.63 百万 3.50
5.80 千 5.72 百万 3.02
5.26 千 5.17 百万 2.73
4.00 千 3.96 百万 2.09
企業概要
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by investing in a portfolio of investment grade, mortgage-related fixed income instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. MBS Fixed Rate Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com