Psagot E Long-Term Shekels B

PSALTSH:IT
427.52
ILs
0.70
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
401.25 - 427.52
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
5.12%
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前日終値
426.82
52週レンジ
401.25 - 427.52
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
427.52
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
43.000
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZIV SHEMESH / BOAZ RAVID
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 17.06 百万 40.12
8.80 千 12.42 百万 29.20
1.06 千 1.15 百万 2.70
819.10 909.94 千 2.14
800.00 818.21 千 1.92
713.13 759.05 千 1.79
700.00 737.10 千 1.73
630.00 684.37 千 1.61
630.00 681.72 千 1.60
440.53 523.57 千 1.23
企業概要
Psagot E Long-Term Shekels Bond Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund at least 50% in non-linked government bonds and treasury bills. Other Fund assets will be invested in non-linked company bonds and in deposits, where the balance of the period until redemption will not be less than 24 months. The exposure to shares will be 0%.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il