Psagot Absolute Value 0B Bon

PSAHDGD:IT
122.98
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.48 - 122.99
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
122.94
52週レンジ
118.48 - 122.99
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
122.98
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
865.600
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.61 千 53.59 百万 5.84
34.80 千 35.22 百万 3.84
25.47 千 31.58 百万 3.44
25.58 千 25.80 百万 2.81
18.78 千 22.04 百万 2.40
18.03 千 21.49 百万 2.34
18.95 千 18.93 百万 2.06
16.23 千 18.01 百万 1.96
16.48 千 17.87 百万 1.95
13.54 千 16.16 百万 1.76
企業概要
Psagot Absolute Value 0B Bonds Without Stocks is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il