Psagot Absolute Value 0B Bon

PSAHDGD:IT
121.68
ILs
0.16
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.45 - 121.68
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
121.52
52週レンジ
118.45 - 121.68
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
121.68
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
945.900
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.04 千 58.08 百万 5.93
35.49 千 35.92 百万 3.67
29.65 千 35.66 百万 3.64
27.96 千 34.37 百万 3.51
27.42 千 27.63 百万 2.82
18.76 千 20.37 百万 2.08
20.43 千 20.37 百万 2.08
18.01 千 20.04 百万 2.05
10.27 千 17.20 百万 1.76
10.11 千 16.64 百万 1.70
企業概要
Psagot Absolute Value 0B Bonds Without Stocks is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il