Psagot Absolute Value 0B Bon

PSAHDGD:IT
121.18
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.45 - 121.46
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
121.23
52週レンジ
118.45 - 121.46
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
121.18
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
995.800
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.21 千 59.62 百万 5.68
30.40 千 36.44 百万 3.47
35.67 千 36.09 百万 3.44
28.79 千 35.10 百万 3.34
27.62 千 27.79 百万 2.65
20.49 千 20.42 百万 1.94
18.76 千 20.21 百万 1.92
18.14 千 20.02 百万 1.91
10.20 千 17.34 百万 1.65
14.31 千 16.70 百万 1.59
企業概要
Psagot Absolute Value 0B Bonds Without Stocks is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il