Psagot Harris Fund

PSAHARR:IT
60.68
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.38 - 60.68
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.83%
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52週レンジ
59.38 - 60.68
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
60.68
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
123.400
設定日
09/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 千 5.19 百万 4.01
2.96 千 4.87 百万 3.76
3.52 千 4.49 百万 3.46
2.62 千 4.41 百万 3.41
3.82 千 4.32 百万 3.33
2.88 千 4.27 百万 3.30
1.05 千 3.82 百万 2.95
3.75 千 3.81 百万 2.94
3.54 千 3.59 百万 2.77
3.38 千 3.40 百万 2.62
企業概要
Psagot Harris Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests in equities traded in the USA. The Fund's investments are being managed by Harris Corp.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il