Psagot Harris Fund

PSAHARR:IT
Liquidated
PSAHARR:IT 清算済
60.58
ILs
0.01
0.02%
更新日時 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
60.57
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
60.58
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
120.500
設定日
09/13/2005
直近配当額 ( 10/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 千 4.68 百万 3.79
3.13 千 4.45 百万 3.61
3.51 千 4.45 百万 3.61
3.82 千 4.33 百万 3.52
1.05 千 3.82 百万 3.10
2.59 千 3.75 百万 3.05
2.14 千 3.57 百万 2.90
3.38 千 3.41 百万 2.77
3.33 千 3.40 百万 2.76
2.53 千 3.25 百万 2.64
企業概要
Psagot Harris Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests in equities traded in the USA. The Fund's investments are being managed by Harris Corp.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il