Psagot Tracking 0A Governmen

PSAGVBO:IT
137.35
ILs
0.11
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.96 - 138.05
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
137.24
52週レンジ
133.96 - 138.05
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
137.35
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
250.500
設定日
09/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 15.36 百万 5.74
8.37 千 13.07 百万 4.88
9.51 千 13.05 百万 4.87
9.29 千 12.90 百万 4.82
9.21 千 12.85 百万 4.80
10.62 千 12.80 百万 4.78
9.70 千 11.82 百万 4.41
9.93 千 11.59 百万 4.33
10.00 千 11.34 百万 4.23
9.89 千 11.02 百万 4.11
企業概要
Psagot Tracking 0A Government Bonds is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il