Psagot Tracking 0A Governmen

PSAGVBO:IT
138.78
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.96 - 139.00
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
138.71
52週レンジ
133.96 - 139.00
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
138.78
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
244.000
設定日
09/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.48 千 14.83 百万 5.64
9.06 千 12.89 百万 4.90
8.14 千 12.77 百万 4.85
9.24 千 12.68 百万 4.82
8.97 千 12.66 百万 4.81
10.30 千 12.43 百万 4.73
9.39 千 11.55 百万 4.39
9.65 千 11.38 百万 4.32
9.69 千 11.04 百万 4.19
9.60 千 10.71 百万 4.07
企業概要
Psagot Tracking 0A Government Bonds is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il