Psagot 0A! Bond Security Com

PSAGOTP:IT
152.19
ILs
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.22 - 153.57
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.23%
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52週レンジ
149.22 - 153.57
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
152.19
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
391.050
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.45 千 10.00 百万 2.73
8.80 千 9.71 百万 2.66
7.47 千 8.47 百万 2.32
5.67 千 7.96 百万 2.18
6.78 千 6.97 百万 1.90
6.17 千 6.81 百万 1.86
6.18 千 6.45 百万 1.76
6.96 千 6.39 百万 1.75
5.56 千 6.16 百万 1.68
5.79 千 6.15 百万 1.68
企業概要
Psagot 0A! Bond Security Component In-House Rating is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il