Psagot 0A! Bond Security Com

PSAGOTP:IT
150.66
ILs
0.09
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.49 - 150.66
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
150.57
52週レンジ
144.49 - 150.66
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
150.66
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
376.100
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.17 千 9.64 百万 2.95
7.22 千 8.03 百万 2.46
6.86 千 7.42 百万 2.27
6.06 千 6.57 百万 2.01
6.27 千 6.52 百万 1.99
6.44 千 6.46 百万 1.97
5.98 千 6.38 百万 1.95
5.29 千 6.12 百万 1.87
4.68 千 5.84 百万 1.79
5.69 千 5.82 百万 1.78
企業概要
Psagot 0A! Bond Security Component In-House Rating is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il