Psagot 0A! Bond Security Com

PSAGOTP:IT
149.57
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.49 - 150.50
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
149.61
52週レンジ
144.49 - 150.50
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
149.57
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
372.900
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 8.29 百万 2.98
5.64 千 6.09 百万 2.19
5.99 千 6.04 百万 2.17
3.53 千 6.00 百万 2.16
5.42 千 5.98 百万 2.15
5.13 千 5.95 百万 2.14
5.63 千 5.88 百万 2.11
5.59 千 5.70 百万 2.05
4.72 千 5.25 百万 1.89
4.82 千 5.15 百万 1.85
企業概要
Psagot 0A! Bond Security Component In-House Rating is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il