Psagot 0A! Bond Security Com

PSAGOTP:IT
151.97
ILs
0.26
0.17%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.56 - 153.57
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
152.23
52週レンジ
147.56 - 153.57
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
151.97
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
392.921
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.45 千 9.95 百万 2.83
7.44 千 8.44 百万 2.40
5.43 千 7.66 百万 2.18
7.00 千 7.49 百万 2.13
6.77 千 7.25 百万 2.06
6.75 千 6.93 百万 1.97
6.80 千 6.66 百万 1.89
6.09 千 6.64 百万 1.89
6.18 千 6.46 百万 1.84
5.54 千 6.25 百万 1.78
企業概要
Psagot 0A! Bond Security Component In-House Rating is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il