Psagot 0D Global Banks Bonds

PSAGLLC:IT
114.40
ILs
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.34 - 118.12
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.69%
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52週レンジ
111.34 - 118.12
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
114.4
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
33.763
設定日
07/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 8.35 百万 32.30
3.50 千 1.37 百万 5.31
150.00 690.10 千 2.67
150.00 671.46 千 2.60
150.00 666.71 千 2.58
150.00 662.66 千 2.56
150.00 644.46 千 2.49
170.00 588.74 千 2.28
150.00 536.71 千 2.08
140.00 506.84 千 1.96
企業概要
Psagot 0D Global Banks Bonds & A Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change NBBITR Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il