Psagot 0D Global Banks Bonds

PSAGLLC:IT
116.27
ILs
0.72
0.62%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.48 - 120.97
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
115.55
52週レンジ
112.48 - 120.97
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
116.27
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
27.300
設定日
07/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 1.95 百万 7.69
500.00 1.81 百万 7.16
400.00 1.58 百万 6.22
3.50 千 1.46 百万 5.76
300.00 1.19 百万 4.68
200.00 813.26 千 3.21
200.00 763.68 千 3.01
150.00 655.91 千 2.59
150.00 628.43 千 2.48
150.00 623.57 千 2.46
企業概要
Psagot 0D Global Banks Bonds & A Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change NBBITR Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il