Psagot 0D Global Banks Bonds

PSAGLLC:IT
113.78
ILs
0.26
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.19 - 121.11
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
113.52
52週レンジ
113.19 - 121.11
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
113.78
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
29.100
設定日
07/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 1.93 百万 7.73
500.00 1.80 百万 7.20
400.00 1.55 百万 6.22
3.50 千 1.43 百万 5.74
300.00 1.17 百万 4.69
200.00 803.68 千 3.22
200.00 755.70 千 3.03
150.00 639.41 千 2.56
150.00 613.40 千 2.46
150.00 608.77 千 2.44
企業概要
Psagot 0D Global Banks Bonds & A Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change NBBITR Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il