Psagot 0D Global Banks Bonds

PSAGLLC:IT
116.87
ILs
0.17
0.15%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.34 - 118.12
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
116.70
52週レンジ
111.34 - 118.12
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
116.87
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
44.550
設定日
07/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 8.51 百万 33.28
3.50 千 1.37 百万 5.37
150.00 695.91 千 2.72
150.00 673.66 千 2.63
150.00 668.02 千 2.61
150.00 665.66 千 2.60
150.00 649.58 千 2.54
170.00 593.57 千 2.32
150.00 548.42 千 2.14
140.00 517.41 千 2.02
企業概要
Psagot 0D Global Banks Bonds & A Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change NBBITR Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il