Psagot 0D Global Banks Bonds

PSAGLLC:IT
115.82
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.88 - 121.11
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
115.75
52週レンジ
113.88 - 121.11
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2017)
115.82
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
29.500
設定日
07/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 2.06 百万 8.13
500.00 1.87 百万 7.39
400.00 1.62 百万 6.40
3.50 千 1.49 百万 5.90
300.00 1.22 百万 4.82
200.00 837.37 千 3.31
200.00 772.05 千 3.05
150.00 665.96 千 2.63
150.00 637.44 千 2.52
150.00 633.87 千 2.50
企業概要
Psagot 0D Global Banks Bonds & A Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change NBBITR Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il