Psagot 0D Global Banks Bonds

PSAGLLC:IT
114.84
ILs
0.16
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.88 - 121.11
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-3.30%
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前日終値
114.68
52週レンジ
113.88 - 121.11
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
114.84
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
29.700
設定日
07/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 2.00 百万 8.20
500.00 1.82 百万 7.45
400.00 1.58 百万 6.46
3.50 千 1.47 百万 6.02
300.00 1.18 百万 4.85
200.00 813.81 千 3.34
200.00 756.67 千 3.10
150.00 645.74 千 2.65
150.00 616.02 千 2.53
150.00 614.78 千 2.52
企業概要
Psagot 0D Global Banks Bonds & A Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change NBBITR Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il