Psagot 1A Tel Bond Smart Mec

PSAGJMM:IT
124.05
ILs
0.19
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.27 - 124.52
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.24
52週レンジ
116.27 - 124.52
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
124.05
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
13.000
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 700.25 千 5.75
251.31 418.53 千 3.44
4.90 千 403.66 千 3.31
251.80 387.99 千 3.19
300.00 299.70 千 2.46
259.79 298.56 千 2.45
2.10 千 265.02 千 2.18
195.43 233.50 千 1.92
4.50 千 225.95 千 1.86
125.99 198.84 千 1.63
企業概要
Psagot 1A Tel Bond Smart Mechanism + 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il