Psagot 1A Tel Bond Smart Mec

PSAGJMM:IT
122.82
ILs
0.17
0.14%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.27 - 123.06
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.56%
前日終値
122.65
52週レンジ
116.27 - 123.06
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
122.82
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
12.900
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.47 百万 10.97
250.80 416.13 千 3.12
5.00 千 414.55 千 3.10
251.29 390.99 千 2.93
259.26 299.01 千 2.24
5.70 千 284.66 千 2.13
2.10 千 264.18 千 1.98
300.00 253.28 千 1.90
195.04 242.24 千 1.81
200.00 211.56 千 1.58
企業概要
Psagot 1A Tel Bond Smart Mechanism + 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il