Psagot 0B Opportunities Bond
PSAGHIY:IT
160.93
ILs
0.04
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.79 - 161.95
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.77%
前日終値
160.97
52週レンジ
154.79 - 161.95
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
160.93
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
89.900
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM316707:COR | 2.38 千 | 2.49 百万 | 2.86 |
| EG174565:COR | 1.38 千 | 2.35 百万 | 2.69 |
| EK681975:COR | 1.92 千 | 2.35 百万 | 2.69 |
| LW880055:COR | 2.02 千 | 2.18 百万 | 2.50 |
| AM262381:COR | 2.00 千 | 2.09 百万 | 2.40 |
| EK768537:COR | 1.97 千 | 1.99 百万 | 2.29 |
| QJ221017:COR | 1.56 千 | 1.59 百万 | 1.83 |
| AM278348:COR | 1.54 千 | 1.56 百万 | 1.79 |
| AF122228:COR | 1.39 千 | 1.56 百万 | 1.79 |
| AM248593:COR | 1.50 千 | 1.56 百万 | 1.78 |
企業概要
Psagot 0B Opportunities Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999 Webサイト
www.psagot.co.il