Psagot 0B Opportunities Bond

PSAGHIY:IT
160.93
ILs
0.04
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.79 - 161.95
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
160.97
52週レンジ
154.79 - 161.95
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
160.93
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
89.900
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 2.49 百万 2.86
1.38 千 2.35 百万 2.69
1.92 千 2.35 百万 2.69
2.02 千 2.18 百万 2.50
2.00 千 2.09 百万 2.40
1.97 千 1.99 百万 2.29
1.56 千 1.59 百万 1.83
1.54 千 1.56 百万 1.79
1.39 千 1.56 百万 1.79
1.50 千 1.56 百万 1.78
企業概要
Psagot 0B Opportunities Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il