Psagot 0A AA & Government

PSAGGOV:IT
174.79
ILs
0.06
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.35 - 174.79
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
174.73
52週レンジ
165.35 - 174.79
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
174.79
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
151.400
設定日
11/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 千 8.63 百万 6.29
7.30 千 6.30 百万 4.59
4.67 千 5.46 百万 3.98
5.46 千 5.34 百万 3.89
3.91 千 5.29 百万 3.85
3.89 千 3.97 百万 2.90
3.87 千 3.91 百万 2.85
2.52 千 3.71 百万 2.71
3.51 千 3.65 百万 2.66
800.00 3.48 百万 2.54
企業概要
Psagot 0A AA & Government is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il