Psagot Tracking 00 Governmen

PSAGBBS:IT
154.26
ILs
0.13
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.92 - 154.61
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
4.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
154.39
52週レンジ
145.92 - 154.61
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
154.26
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
77.200
設定日
12/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.62 千 18.91 百万 22.34
13.50 千 18.83 百万 22.25
14.58 千 17.02 百万 20.11
11.72 千 13.40 百万 15.83
11.51 千 11.48 百万 13.57
4.54 千 4.48 百万 5.29
491.03 511.31 千 0.60
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Fix Rate 5+ Years is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il