Psagot Tracking 00 Governmen

PSAGBBS:IT
155.84
ILs
0.15
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.21 - 159.82
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
155.69
52週レンジ
151.21 - 159.82
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
155.84
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
69.688
設定日
12/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.81 千 16.26 百万 22.10
10.13 千 14.15 百万 19.24
10.88 千 13.12 百万 17.84
9.08 千 10.79 百万 14.67
9.50 千 9.78 百万 13.29
6.65 千 6.92 百万 9.41
2.11 千 2.54 百万 3.45
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Fix Rate 5+ Years is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il