Psagot Tracking 00 Governmen

PSAGBBS:IT
157.40
ILs
0.35
0.22%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.92 - 158.21
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
157.75
52週レンジ
145.92 - 158.21
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
157.4
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
73.800
設定日
12/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.14 千 16.37 百万 21.89
10.98 千 15.81 百万 21.14
11.81 千 14.09 百万 18.84
9.77 千 11.47 百万 15.33
9.71 千 10.02 百万 13.39
5.14 千 5.26 百万 7.03
1.17 千 1.31 百万 1.75
465.62 474.24 千 0.63
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Fix Rate 5+ Years is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il