Psagot Tracking 00 Governmen

PSAGBBS:IT
159.59
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.05 - 159.82
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
159.58
52週レンジ
147.05 - 159.82
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
159.59
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
74.838
設定日
12/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.72 千 16.24 百万 22.13
10.23 千 14.24 百万 19.41
11.01 千 13.21 百万 18.01
9.19 千 10.86 百万 14.79
9.49 千 9.70 百万 13.22
5.71 千 5.90 百万 8.04
1.43 千 1.66 百万 2.26
1.54 千 1.57 百万 2.15
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Fix Rate 5+ Years is an open-end fund registered in Israeli. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il