Psagot 1A Liquidity Manageme

PSAG710:IT
108.92
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.69 - 109.86
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
108.97
52週レンジ
108.69 - 109.86
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
108.92
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
41.700
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.13 千 15.13 百万 33.63
5.00 千 5.21 百万 11.58
5.03 千 5.03 百万 11.18
4.93 千 4.93 百万 10.96
3.72 千 4.45 百万 9.88
4.00 千 3.99 百万 8.87
2.17 千 2.19 百万 4.88
1.10 千 1.10 百万 2.45
688.94 858.28 千 1.91
506.56 499.65 千 1.11
企業概要
Psagot 1A Liquidity Management Plus is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il