Psagot 1A Liquidity Manageme

PSAG710:IT
109.62
ILs
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.92 - 109.86
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.57
52週レンジ
108.92 - 109.86
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
109.62
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
51.600
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.13 千 15.12 百万 24.07
15.00 千 14.99 百万 23.86
6.39 千 6.36 百万 10.12
4.50 千 4.65 百万 7.40
4.00 千 3.97 百万 6.32
2.92 千 2.92 百万 4.65
2.22 千 2.67 百万 4.25
2.17 千 2.19 百万 3.48
1.61 千 1.61 百万 2.56
1.60 千 1.60 百万 2.55
企業概要
Psagot 1A Liquidity Management Plus is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il