Psagot Tracking 00 Shekel Un

PSAFXRT:IT
150.34
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更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.18 - 150.57
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
6.20%
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前日終値
150.34
52週レンジ
140.18 - 150.57
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
150.34
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
155.100
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 6.99 百万 4.44
6.58 千 6.98 百万 4.44
5.02 千 5.37 百万 3.42
4.33 千 4.99 百万 3.17
4.08 千 4.33 百万 2.75
3.95 千 4.13 百万 2.62
3.15 千 3.47 百万 2.21
3.10 千 3.20 百万 2.04
3.39 千 3.09 百万 1.96
2.76 千 2.93 百万 1.86
企業概要
Psagot Tracking 00 Shekel Unlinked Fix Rate Tel Bond is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il