Psagot Tracking 00 Shekel Un

PSAFXRT:IT
150.17
ILs
0.08
0.05%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.67 - 152.86
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
150.09
52週レンジ
144.67 - 152.86
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
150.17
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
129.966
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.50 百万 4.26
6.09 千 6.49 百万 4.25
4.65 千 5.05 百万 3.30
3.92 千 4.55 百万 2.98
3.77 千 4.01 百万 2.63
3.70 千 3.90 百万 2.55
3.43 千 3.72 百万 2.43
2.92 千 3.19 百万 2.09
2.87 千 2.98 百万 1.95
2.51 千 2.86 百万 1.87
企業概要
Psagot Tracking 00 Shekel Unlinked Fix Rate Tel Bond is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il