Psagot Tracking 00 Shekel Un

PSAFXRT:IT
148.86
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.47 - 148.86
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.16%
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52週レンジ
139.47 - 148.86
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
148.86
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
159.800
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.93 千 7.35 百万 4.46
7.06 千 7.32 百万 4.44
5.39 千 5.55 百万 3.37
4.64 千 5.32 百万 3.23
4.37 千 4.59 百万 2.79
4.24 千 4.36 百万 2.65
3.50 千 3.68 百万 2.23
3.32 千 3.37 百万 2.05
3.63 千 3.28 百万 1.99
2.96 千 3.16 百万 1.92
企業概要
Psagot Tracking 00 Shekel Unlinked Fix Rate Tel Bond is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il