Psagot Tracking 00 Shekel Un

PSAFXRT:IT
149.91
ILs
0.37
0.25%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.00 - 152.86
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
149.54
52週レンジ
143.00 - 152.86
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
149.91
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
153.358
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.18 千 6.56 百万 4.28
6.07 千 6.49 百万 4.24
4.71 千 5.10 百万 3.33
3.94 千 4.55 百万 2.97
3.82 千 4.07 百万 2.65
3.71 千 3.82 百万 2.49
3.48 千 3.73 百万 2.43
2.96 千 3.21 百万 2.09
2.91 千 3.01 百万 1.96
2.73 千 2.90 百万 1.89
企業概要
Psagot Tracking 00 Shekel Unlinked Fix Rate Tel Bond is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il