Psagot Tracking 00 Shekel Un

PSAFXRT:IT
150.36
ILs
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.47 - 150.54
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
6.22%
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52週レンジ
139.47 - 150.54
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
6.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
150.36
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
156.300
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 千 7.11 百万 4.46
6.74 千 7.08 百万 4.44
5.14 千 5.43 百万 3.40
4.45 千 5.15 百万 3.23
4.17 千 4.41 百万 2.76
4.05 千 4.13 百万 2.59
3.24 千 3.48 百万 2.18
3.21 千 3.30 百万 2.07
3.47 千 3.16 百万 1.98
2.84 千 2.97 百万 1.86
企業概要
Psagot Tracking 00 Shekel Unlinked Fix Rate Tel Bond is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il