Psagot 0D Israel Government

PSAFFOF:IT
104.37
USd
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.37 - 105.83
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.73%
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52週レンジ
104.37 - 105.83
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
104.37
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
11.271
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 4.61 百万 38.35
700.00 2.45 百万 20.39
300.00 1.06 百万 8.86
70.00 251.60 千 2.09
60.00 230.95 千 1.92
40.00 158.30 千 1.32
40.00 156.29 千 1.30
40.00 154.90 千 1.29
40.00 154.38 千 1.28
40.00 154.34 千 1.28
企業概要
Psagot 0D Israel Government Bond Denominated In Dollar is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il