Psagot 0D Israel Government

PSAFFOF:IT
103.66
USd
0.08
0.08%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.73 - 105.83
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
103.58
52週レンジ
102.73 - 105.83
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
103.66
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
5.796
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 654.49 千 12.52
70.00 244.41 千 4.68
60.00 221.75 千 4.24
40.00 152.12 千 2.91
40.00 149.98 千 2.87
40.00 149.50 千 2.86
40.00 149.23 千 2.86
40.00 147.36 千 2.82
40.00 147.09 千 2.81
40.00 146.98 千 2.81
企業概要
Psagot 0D Israel Government Bond Denominated In Dollar is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il