Psagot 0D Israel Government

PSAFFOF:IT
105.72
USd
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更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.91 - 105.76
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
105.75
52週レンジ
104.91 - 105.76
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
105.72
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
18.200
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 14.26 百万 53.11
2.26 千 8.65 百万 32.21
300.00 1.08 百万 4.01
300.00 1.08 百万 4.01
300.00 1.07 百万 4.00
200.00 715.42 千 2.66
企業概要
Psagot 0D Israel Government Bond Denominated In Dollar is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il