Psagot 0D Israel Government

PSAFFOF:IT
105.64
USd
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更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.91 - 105.66
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
105.63
52週レンジ
104.91 - 105.66
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
105.64
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
27.500
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 14.52 百万 53.13
2.26 千 8.79 百万 32.16
300.00 1.10 百万 4.03
300.00 1.10 百万 4.01
300.00 1.09 百万 4.01
200.00 728.13 千 2.66
企業概要
Psagot 0D Israel Government Bond Denominated In Dollar is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
14 Nachmani Street
Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-5662666
Webサイト
www.psagot.co.il