Psagot Dollar Saving

PSADSAV:IT
90.54
ILs
0.00
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更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.74 - 92.01
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
90.54
52週レンジ
89.74 - 92.01
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
90.54
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
25.700
設定日
03/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 26.84 百万 15.79
4.00 千 15.44 百万 9.08
3.20 千 12.44 百万 7.32
2.00 千 7.28 百万 4.28
1.50 千 5.82 百万 3.43
1.35 千 5.26 百万 3.10
1.30 千 4.77 百万 2.81
1.20 千 4.66 百万 2.74
900.00 4.54 百万 2.67
1.10 千 4.37 百万 2.57
企業概要
Psagot Dollar Saving Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index, NBBITR - NASD Bloomberg Active Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il