Psagot Dollar Saving

PSADSAV:IT
91.79
ILs
0.44
0.48%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.74 - 92.30
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
91.35
52週レンジ
89.74 - 92.30
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
91.79
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
205.200
設定日
03/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 35.48 百万 14.08
8.00 千 29.65 百万 11.76
5.00 千 19.76 百万 7.84
3.20 千 13.01 百万 5.16
3.00 千 11.69 百万 4.64
1.80 千 7.06 百万 2.80
1.90 千 7.03 百万 2.79
1.80 千 6.90 百万 2.74
1.80 千 6.85 百万 2.72
1.56 千 6.85 百万 2.72
企業概要
Psagot Dollar Saving Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index, NBBITR - NASD Bloomberg Active Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il