Psagot Dynamic 1A Bonds + 5

PSA1B95:IT
122.62
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.21 - 122.67
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
122.67
52週レンジ
121.21 - 122.67
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
122.62
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
272.600
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.41 千 32.75 百万 12.49
26.25 千 31.64 百万 12.06
21.70 千 25.33 百万 9.66
15.60 千 16.12 百万 6.15
9.50 千 15.08 百万 5.75
10.80 千 10.91 百万 4.16
9.00 千 9.54 百万 3.64
5.62 千 8.76 百万 3.34
5.60 千 6.83 百万 2.60
6.52 千 6.57 百万 2.50
企業概要
Psagot Dynamic 1A Bonds + 5 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il