Psagot Dynamic 1A Bonds + 5

PSA1B95:IT
122.91
ILs
0.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.21 - 122.94
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
122.82
52週レンジ
121.21 - 122.94
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
122.91
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
255.700
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.41 千 32.80 百万 11.73
26.25 千 31.68 百万 11.32
21.70 千 25.59 百万 9.15
15.46 千 24.23 百万 8.66
15.60 千 15.97 百万 5.71
9.50 千 15.15 百万 5.41
10.80 千 10.96 百万 3.92
9.00 千 9.35 百万 3.34
5.60 千 6.88 百万 2.46
6.52 千 6.57 百万 2.35
企業概要
Psagot Dynamic 1A Bonds + 5 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il