Amundi S.F. - Euro Curve 7-1

PS710AD:LX
71.08
EUR
0.23
0.32%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
69.79 - 71.89
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
71.31
52週レンジ
69.79 - 71.89
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
71.08
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
170.933
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.006076
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.82 千 14.18 百万 9.15
9.62 千 12.40 百万 8.00
9.53 千 12.00 百万 7.74
8.40 千 10.00 百万 6.45
9.24 千 9.58 百万 6.18
9.87 千 9.50 百万 6.12
8.33 千 9.12 百万 5.88
8.99 千 8.63 百万 5.57
6.73 千 6.89 百万 4.45
6.33 千 6.80 百万 4.39
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium- to long-term. The Fund will invest at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in Euro, issued by governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928