Pioneer SF - Euro Curve 7-10

PS710AD:LX
71.39
EUR
0.09
0.13%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
68.57 - 71.68
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
71.30
52週レンジ
68.57 - 71.68
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
71.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
188.816
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.017257
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.16 千 19.22 百万 10.11
17.34 千 18.41 百万 9.69
12.90 千 16.44 百万 8.66
15.55 千 15.01 百万 7.90
13.13 千 13.80 百万 7.26
12.90 千 13.79 百万 7.26
11.77 千 12.70 百万 6.68
11.81 千 12.22 百万 6.43
12.02 千 11.91 百万 6.27
11.39 千 10.77 百万 5.67
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10 year is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium- to long-term. The Fund will invest at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in Euro, issued by governmental issuers.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1