Pioneer SF - Euro Curve 7-10

PS710AD:LX
70.79
EUR
0.08
0.11%
更新日時 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
68.57 - 71.89
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
70.71
52週レンジ
68.57 - 71.89
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
70.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
183.118
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.017257
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.66 千 18.81 百万 10.01
17.34 千 18.60 百万 9.90
16.00 千 15.66 百万 8.33
13.13 千 13.96 百万 7.43
9.62 千 12.37 百万 6.58
11.50 千 12.35 百万 6.57
12.02 千 12.18 百万 6.48
11.03 千 11.88 百万 6.32
11.45 千 11.12 百万 5.92
7.47 千 9.45 百万 5.03
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10 year is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium- to long-term. The Fund will invest at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in Euro, issued by governmental issuers.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928