Amundi S.F. - Euro Curve 7-1

PS710AD:LX
69.71
EUR
0.07
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
69.51 - 71.89
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
69.64
52週レンジ
69.51 - 71.89
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
69.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
155.419
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.000125
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.72 千 25.47 百万 15.64
13.98 千 12.23 百万 7.51
9.62 千 12.08 百万 7.42
11.87 千 10.82 百万 6.65
7.13 千 10.44 百万 6.41
7.73 千 8.28 百万 5.08
6.74 千 7.00 百万 4.29
4.40 千 6.67 百万 4.10
6.05 千 6.34 百万 3.89
6.21 千 6.28 百万 3.86
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium- to long-term. The Fund will invest at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in Euro, issued by governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu