Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド

PRXIX:US
NASDAQ GM
12.16
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.05 - 12.80
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
12.18
52週レンジ
12.05 - 12.80
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
12.16
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
6.621
設定日
09/03/2015
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.00172609
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
MIKE CONELIUS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.30 千 176.61 百万 2.68
135.54 千 162.32 百万 2.46
136.82 千 155.10 百万 2.35
135.35 千 138.74 百万 2.11
116.72 千 130.14 百万 1.98
115.08 千 125.14 百万 1.90
108.70 千 124.48 百万 1.89
116.06 千 122.85 百万 1.86
119.87 千 116.16 百万 1.76
69.08 千 114.68 百万 1.74
企業概要
Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド(T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund d)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は高水準のインカムゲイン とキャピタルゲインの追求。新興国の国債、または社債債務証券に投資する。ファンド保有銘柄は、焦げ付きになっている最低格付けの債券も含む。
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-