Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド

PRXIX:US
NASDAQ GM
11.32
USD
0.04
0.35%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 12.73
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-5.86%
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前日終値
11.28
52週レンジ
11.06 - 12.73
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-5.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.32
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
5.457
設定日
09/03/2015
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.004966521
直近配当利回り(税込)
5.77%
ファンドマネージャ
MIKE CONELIUS
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.10 千 165.10 百万 3.05
137.60 千 149.22 百万 2.76
150.25 千 143.90 百万 2.66
125.82 千 129.27 百万 2.39
108.70 千 118.82 百万 2.19
124.42 千 115.24 百万 2.13
86.84 千 114.44 百万 2.11
91.48 千 91.13 百万 1.68
93.43 千 88.87 百万 1.64
347.11 千 85.04 百万 1.57
企業概要
Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド(T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund d)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は高水準のインカムゲイン とキャピタルゲインの追求。新興国の国債、または社債債務証券に投資する。ファンド保有銘柄は、焦げ付きになっている最低格付けの債券も含む。
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-