Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド

PRXIX:US
NASDAQ GM
12.14
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.05 - 12.80
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
12.17
52週レンジ
12.05 - 12.80
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
12.14
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
5.817
設定日
09/03/2015
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.00468006
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
MIKE CONELIUS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.30 千 170.45 百万 2.92
150.25 千 153.92 百万 2.64
122.95 千 144.62 百万 2.48
116.72 千 125.48 百万 2.15
117.22 千 125.48 百万 2.15
108.70 千 120.99 百万 2.07
343.80 千 112.59 百万 1.93
109.87 千 106.60 百万 1.83
69.08 千 106.55 百万 1.83
334.80 千 105.85 百万 1.81
企業概要
Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド(T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund d)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は高水準のインカムゲイン とキャピタルゲインの追求。新興国の国債、または社債債務証券に投資する。ファンド保有銘柄は、焦げ付きになっている最低格付けの債券も含む。
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-