T Rowe Price New Income Fund

PRXEX:US
NASDAQ GM
9.18
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.16 - 9.59
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
9.19
52週レンジ
9.16 - 9.59
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
9.18
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
29.826
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.00078172
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
DAN SHACKELFORD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.33 千 3.26 十億 10.90
11.80 千 1.35 十億 4.52
79.78 百万 798.58 百万 2.67
763.82 千 752.00 百万 2.51
2.97 千 476.43 百万 1.59
362.50 千 372.64 百万 1.25
371.53 千 359.57 百万 1.20
2.41 千 353.37 百万 1.18
327.88 千 330.17 百万 1.10
企業概要
T Rowe Price New Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest level of income over the long-term consistent with preservation of principal by investing in income-producing securities, which may include corporate bonds, collateralized mortgage obligations and investment-grade debt securities. The benchmark is a Bloomberg Barclays index.
住所
T Rowe Price New Income Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
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Webサイト
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