T Rowe Price New Income Fund

PRXEX:US
NASDAQ GM
9.08
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.98 - 9.49
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.07
52週レンジ
8.98 - 9.49
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.08
資産総額 (十億 USD) ( 12/04/2018)
27.001
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.002401419
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.39 千 2.37 十億 8.51
10.17 千 2.14 十億 7.68
76.19 百万 761.13 百万 2.73
423.95 千 421.04 百万 1.51
362.50 千 358.03 百万 1.28
371.53 千 357.37 百万 1.28
328.63 千 331.00 百万 1.19
331.84 千 324.43 百万 1.16
267.58 千 257.96 百万 0.92
219.84 千 212.14 百万 0.76
企業概要
T Rowe Price New Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest level of income over the long-term consistent with preservation of principal by investing in income-producing securities, which may include corporate bonds, collateralized mortgage obligations and investment-grade debt securities. The benchmark is a Bloomberg Barclays index.
住所
T Rowe Price New Income Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
-