T Rowe Price New Income Fund

PRXEX:US
NASDAQ GM
9.24
USD
0.03
0.32%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.24 - 9.59
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
9.27
52週レンジ
9.24 - 9.59
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
9.24
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
32.320
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.00077734
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
DAN SHACKELFORD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.15 千 3.67 十億 11.18
84.84 百万 850.10 百万 2.59
689.29 千 685.31 百万 2.09
4.18 千 638.93 百万 1.95
452.33 千 436.35 百万 1.33
362.50 千 389.40 百万 1.19
375.50 千 387.63 百万 1.18
371.53 千 363.11 百万 1.11
319.83 千 335.88 百万 1.02
328.73 千 330.92 百万 1.01
企業概要
T Rowe Price New Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest level of income over the long-term consistent with preservation of principal by investing in income-producing securities, which may include corporate bonds, collateralized mortgage obligations and investment-grade debt securities. The benchmark is a Bloomberg Barclays index.
住所
T Rowe Price New Income Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
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Webサイト
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