T Rowe Price New Income Fund

PRXEX:US
NASDAQ GM
9.20
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 9.59
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
9.21
52週レンジ
9.12 - 9.59
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.2
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
28.354
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00079597
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
DAN SHACKELFORD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.06 千 1.13 十億 3.97
8.65 千 983.36 百万 3.47
75.20 百万 747.52 百万 2.64
391.84 千 384.37 百万 1.36
362.50 千 371.45 百万 1.31
371.53 千 358.53 百万 1.26
328.02 千 331.73 百万 1.17
319.83 千 320.63 百万 1.13
281.40 千 280.22 百万 0.99
267.58 千 268.20 百万 0.95
企業概要
T Rowe Price New Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest level of income over the long-term consistent with preservation of principal by investing in income-producing securities, which may include corporate bonds, collateralized mortgage obligations and investment-grade debt securities. The benchmark is a Bloomberg Barclays index.
住所
T Rowe Price New Income Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
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Webサイト
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