Priviledge - Wellscap US Sel

PRWUUIA:LX
10.85
USD
0.05
0.45%
更新日時 2:04 JST 2017/09/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 11.33
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前日終値
10.80
52週レンジ
9.81 - 11.33
1年トータルリターン
5.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/01/2017)
10.8528
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
77.365
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.15 千 3.35 百万 15.81
112.23 千 2.97 百万 14.02
56.76 千 2.65 百万 12.51
24.31 千 2.62 百万 12.35
90.57 千 2.60 百万 12.27
58.62 千 2.39 百万 11.29
134.45 千 1.83 百万 8.63
49.07 千 1.59 百万 7.53
35.50 千 669.89 千 3.16
22.33 千 514.93 千 2.43
企業概要
PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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