Priviledge - Wellscap US Sel

PRWUUIA:LX
13.63
USD
0.17
1.22%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.47 - 13.80
1年トータルリターン
28.35%
年初来リターン
13.09%
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前日終値
13.80
52週レンジ
10.47 - 13.80
1年トータルリターン
28.99%
年初来リターン
13.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.6293
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
95.118
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.25 千 2.59 百万 10.41
45.07 千 2.52 百万 10.14
20.42 千 2.44 百万 9.81
38.90 千 1.96 百万 7.87
58.58 千 1.88 百万 7.53
17.65 千 1.84 百万 7.40
37.18 千 1.72 百万 6.92
27.68 千 1.61 百万 6.46
22.32 千 1.45 百万 5.83
0.00 1.00 0.00
企業概要
PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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