Priviledge - Wellscap US Sel

PRWCUMD:LX
12.2771
USD
0.0599
0.49%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.3606 - 12.6548
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
12.2172
52週レンジ
10.3606 - 12.6548
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
12.2771
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
84.342
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( 11/25/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.38 千 3.05 百万 4.88
60.01 千 2.36 百万 3.77
17.03 千 2.29 百万 3.65
52.85 千 2.27 百万 3.62
63.26 千 2.26 百万 3.61
65.20 千 2.23 百万 3.56
27.15 千 2.19 百万 3.50
96.04 千 2.19 百万 3.50
76.33 千 2.18 百万 3.49
56.92 千 2.17 百万 3.47
企業概要
PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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