Priviledge - Wellscap US Sel

PRWCUMA:LX
13.62
USD
0.08
0.61%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.00 - 13.88
1年トータルリターン
23.37%
年初来リターン
13.97%
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前日終値
13.54
52週レンジ
11.00 - 13.88
1年トータルリターン
23.93%
年初来リターン
13.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.6237
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
93.933
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.36 千 2.72 百万 12.49
79.33 千 2.44 百万 11.19
73.06 千 2.44 百万 11.18
55.75 千 2.40 百万 11.01
225.30 千 2.32 百万 10.64
65.67 千 2.03 百万 9.32
48.13 千 2.03 百万 9.30
66.86 千 2.01 百万 9.20
54.49 千 1.72 百万 7.90
225.92 千 1.69 百万 7.77
企業概要
PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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