Priviledge - Wellscap US Sel

PRWCUMA:LX
12.85
USD
0.05
0.36%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.36 - 13.05
1年トータルリターン
20.34%
年初来リターン
7.52%
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前日終値
12.90
52週レンジ
10.36 - 13.05
1年トータルリターン
21.82%
年初来リターン
7.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
12.8526
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
88.258
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 2.44 百万 11.13
20.05 千 2.20 百万 10.05
12.98 千 2.03 百万 9.24
52.22 千 1.96 百万 8.95
14.67 千 1.86 百万 8.49
15.85 千 1.60 百万 7.29
77.44 千 1.54 百万 7.04
26.42 千 1.30 百万 5.91
10.95 千 906.03 千 4.13
企業概要
PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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