Priviledge - Wellscap US Sel

PRWCUMA:LX
13.83
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.40 - 13.84
1年トータルリターン
27.13%
年初来リターン
15.66%
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前日終値
13.84
52週レンジ
10.40 - 13.84
1年トータルリターン
26.60%
年初来リターン
15.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.8255
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
96.185
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.35 千 6.35 百万 26.57
56.09 千 2.56 百万 10.70
226.57 千 2.27 百万 9.52
48.29 千 2.22 百万 9.28
47.60 千 2.15 百万 9.00
13.99 千 2.06 百万 8.63
52.31 千 1.89 百万 7.92
19.72 千 1.78 百万 7.44
186.47 千 1.38 百万 5.76
26.65 千 1.24 百万 5.18
企業概要
PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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