PrivilEdge - William Blair G

PRWBEIA:LX
21.63
EUR
0.06
0.26%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.51 - 21.69
1年トータルリターン
18.00%
年初来リターン
10.59%
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前日終値
21.69
52週レンジ
17.51 - 21.69
1年トータルリターン
18.64%
年初来リターン
10.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
21.633
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
65.650
設定日
06/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM BLAIR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.96 千 1.04 百万 15.94
5.73 千 988.02 千 15.07
11.80 千 867.74 千 13.23
25.86 千 862.80 千 13.16
22.87 千 842.43 千 12.85
2.34 千 519.48 千 7.92
2.97 千 505.19 千 7.71
1.45 千 270.99 千 4.13
5.25 千 46.62 千 0.71
0.00 1.00 0.00
企業概要
PrivilEdge - William Blair Global Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest in equity securities issued by companies worldwide. The Fund may invest up to 40% of the portfolio in aggregrate small caps companies and in companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in developing worlds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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