PrivilEdge - William Blair G

PRWBEIA:LX
20.63
EUR
0.27
1.27%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.83 - 22.33
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
20.90
52週レンジ
18.83 - 22.33
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
5.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
20.6349
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
98.940
設定日
06/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM BLAIR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.67 千 1.38 百万 18.04
3.30 千 1.15 百万 15.09
8.60 千 1.01 百万 13.17
7.79 千 1.00 百万 13.10
7.40 千 873.99 千 11.44
8.65 千 721.68 千 9.44
5.90 千 469.10 千 6.14
14.50 千 418.73 千 5.48
3.59 千 326.71 千 4.28
3.79 千 292.51 千 3.83
企業概要
PrivilEdge - William Blair Global Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest in equity securities issued by companies worldwide. The Fund may invest up to 40% of the portfolio in aggregrate small caps companies and in companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in developing worlds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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