PrivilEdge - William Blair G

PRWBEIA:LX
19.68
EUR
0.29
1.50%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.20 - 22.33
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
19.38
52週レンジ
18.20 - 22.33
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
4.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
19.6752
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
92.497
設定日
06/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 千 3.46 百万 3.18
2.44 千 2.94 百万 2.71
9.75 千 2.59 百万 2.38
20.74 千 2.34 百万 2.15
10.19 千 2.27 百万 2.09
49.24 千 2.17 百万 2.00
13.27 千 2.16 百万 1.99
10.39 千 2.15 百万 1.98
5.68 千 2.11 百万 1.94
20.85 千 2.11 百万 1.94
企業概要
PrivilEdge - William Blair Global Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest in equity securities issued by companies worldwide. The Fund may invest up to 40% of the portfolio in aggregrate small caps companies and in companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in developing worlds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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