Natixis Asset Management Ecu

PRVYECU:FP
16.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
16.77 - 17.25
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
16.90
52週レンジ
16.77 - 17.25
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
16.9
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
158.906
設定日
05/26/1987
直近配当額 ( 04/26/2017)
0.34
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
MICHAEL SOUED
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 7.64 百万 4.64
5.30 千 6.56 百万 3.99
3.90 千 5.37 百万 3.26
4.60 千 5.12 百万 3.11
3.90 千 5.02 百万 3.05
3.60 千 4.68 百万 2.85
4.00 千 4.17 百万 2.53
319.00 3.64 百万 2.21
2.00 千 3.31 百万 2.01
2.00 千 3.21 百万 1.95
企業概要
Ecureuil Obli Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Barclays Euro Aggregate 500MM All MTY Index over the recommended investment period. The Fund invests its assets in investment grade bonds denominated in Euros, including government bonds, government agency bonds, and corporate bonds.
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00