Private Rone Multi FICFI

PRVTRON:BZ
31.2429
BRL
0.0080
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
29.3616 - 31.2413
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
3.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
31.2349
52週レンジ
29.3616 - 31.2413
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
31.24285
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
13.643
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.77 千 3.22 百万 23.77
216.12 千 3.08 百万 22.69
130.45 千 2.26 百万 16.67
8.50 千 2.16 百万 15.92
580.79 千 785.53 千 5.79
573.46 千 697.73 千 5.14
246.97 千 643.65 千 4.74
12.45 千 405.26 千 2.99
43.34 千 296.57 千 2.19
企業概要
Private Rone Multi FICFI is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate in other Mutual Funds that invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities. The underlying Fund may use a leverage strategy.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206