Private Rone Multi FICFI

PRVTRON:BZ
32.1726
BRL
0.0270
0.08%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
30.4805 - 32.1726
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
32.1456
52週レンジ
30.4805 - 32.1726
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
32.17258
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
13.836
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.77 千 3.33 百万 24.23
130.45 千 2.33 百万 16.99
150.68 千 2.21 百万 16.11
4.64 千 1.25 百万 9.08
594.56 千 1.15 百万 8.37
580.79 千 816.77 千 5.95
573.46 千 720.27 千 5.25
246.97 千 658.36 千 4.80
12.45 千 425.17 千 3.10
41.11 千 418.16 千 3.05
企業概要
Private Rone FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206