Prever OABPrev-SP FI Renda F

PRVROSP:BZ
14.25
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 14.25
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
14.25
52週レンジ
13.41 - 14.25
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
14.24966
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
99.924
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 千 20.64 百万 22.00
1.12 千 11.07 百万 11.80
800.00 7.90 百万 8.43
365.00 3.61 百万 3.84
147.00 1.47 百万 1.57
1.36 千 1.39 百万 1.48
72.00 728.65 千 0.78
670.00 669.76 千 0.71
54.00 552.68 千 0.59
475.00 488.07 千 0.52
企業概要
Prever Oabprev Sp FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832