Icatu Seg Prev Ima B5+ FI RF
PRVIB5:BZ
174.93
BRL
0.92
0.53%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.09 - 176.34
1年トータルリターン
16.18%
年初来リターン
6.67%
前日終値
174.01
52週レンジ
138.09 - 176.34
1年トータルリターン
17.48%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
174.9256
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
10.710
設定日
01/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143600:COR | 880.00 | 3.57 百万 | 33.32 |
| EF323775:COR | 440.00 | 1.67 百万 | 15.55 |
| ED575776:COR | 385.00 | 1.51 百万 | 14.11 |
| EI143596:COR | 305.00 | 1.20 百万 | 11.23 |
| JV523082:COR | 320.00 | 1.16 百万 | 10.82 |
| ED182915:COR | 190.00 | 674.56 千 | 6.30 |
| EI143592:COR | 120.00 | 449.64 千 | 4.20 |
| EK697111:COR | 110.00 | 447.96 千 | 4.18 |
企業概要
Icatu Seg Prev Ima B5+ FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br