Icatu Seg Prev Ima B5+ FI RF

PRVIB5:BZ
174.93
BRL
0.92
0.53%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.09 - 176.34
1年トータルリターン
16.18%
年初来リターン
6.67%
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前日終値
174.01
52週レンジ
138.09 - 176.34
1年トータルリターン
17.48%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
174.9256
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
10.710
設定日
01/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.00 3.57 百万 33.32
440.00 1.67 百万 15.55
385.00 1.51 百万 14.11
305.00 1.20 百万 11.23
320.00 1.16 百万 10.82
190.00 674.56 千 6.30
120.00 449.64 千 4.20
110.00 447.96 千 4.18
企業概要
Icatu Seg Prev Ima B5+ FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129