ICICI Prudential Exports and

PRUSVCG:IN
54.0600
INR
0.1700
0.32%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.1700 - 61.4900
1年トータルリターン
-6.58%
年初来リターン
-9.60%
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前日終値
53.8900
52週レンジ
52.1700 - 61.4900
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-9.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
54.06
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
8.441
設定日
12/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 746.98 百万 8.85
712.97 千 723.66 百万 8.57
119.40 千 584.69 百万 6.93
1.10 百万 541.75 百万 6.42
578.76 千 513.22 百万 6.08
740.94 千 494.54 百万 5.86
909.61 千 491.97 百万 5.83
364.72 千 426.19 百万 5.05
1.39 百万 419.95 百万 4.98
2.99 百万 419.62 百万 4.97
企業概要
ICICI Prudential Exports and Other Services Fund is an open-ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to generate capital appreciation and distribute income to unit holders. The Fund predominantly invests in equity and equity related securities of companies in the service industry and balance in debt securities and money market instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000