Equity Russia Opportunities

PRUSICC:LX
99.40
USD
0.20
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更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.80 - 99.20
1年トータルリターン
19.17%
年初来リターン
7.30%
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前日終値
99.20
52週レンジ
75.80 - 99.20
1年トータルリターン
16.46%
年初来リターン
7.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
99.4
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
188.473
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.48 千 16.21 百万 9.37
4.55 百万 15.11 百万 8.74
9.90 百万 12.76 百万 7.38
206.46 百万 12.66 百万 7.32
20.27 百万 10.07 百万 5.83
1.50 百万 8.13 百万 4.70
3.54 百万 7.64 百万 4.42
1.40 百万 7.63 百万 4.41
340.92 千 7.11 百万 4.11
154.47 百万 6.79 百万 3.93
企業概要
Equity Russia Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium term. The Fund invests its assets in equity securities with their head office located in Russia.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel