エクイティ・ロシア・オポチュニティーズ

PRUSICC:LX
94.35
USD
0.40
0.43%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.31 - 104.35
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
93.95
52週レンジ
86.31 - 104.35
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
94.35
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
179.852
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON / MATS WANDRELL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.19 千 17.37 百万 9.46
10.34 百万 16.40 百万 8.93
4.98 百万 13.15 百万 7.17
195.28 百万 13.01 百万 7.09
2.84 百万 12.48 百万 6.80
16.44 百万 8.49 百万 4.62
101.73 千 8.20 百万 4.47
850.48 千 7.96 百万 4.34
105.97 千 7.76 百万 4.23
1.36 百万 7.47 百万 4.07
企業概要
エクイティ・ロシア・オポチュニティーズ(Equity Russia Opportunities)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの達成を目指す。ロシアに本社を置く企業の株式に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel