Prudential Series Fund - Div

PRUSDIB:US
12.93
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
12.75 - 13.14
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
12.91
52週レンジ
12.75 - 13.14
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.93
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.123
設定日
05/13/1983
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL J COLLINS / RICH PICCIRILLO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 千 382.66 百万 21.64
2.64 千 317.30 百万 17.94
857.00 136.75 百万 7.73
184.00 44.63 百万 2.52
3.85 百万 35.70 百万 2.02
9.75 千 9.75 百万 0.55
8.50 千 8.46 百万 0.48
8.25 千 8.23 百万 0.47
8.00 千 8.03 百万 0.45
7.75 千 7.74 百万 0.44
企業概要
Prudential Series Fund - Diversified Bond Portfolio is a variable annuity incorporated in the USA. The Portfolio seeks a high level of income over a longer term while providing reasonable safety of capital. The Portfolio invests in high-grade debt obligations and high-quality money market investments. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Prudential Series Fund
100 Mulberry Street
Gateway Center Three
Newark, NJ 07102
電話番号
1-800-346-3778