Prudential Series Fund - Div

PRUSDIB:US
12.88
USD
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更新日時 2018/06/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
12.75 - 13.14
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
12.88
52週レンジ
12.75 - 13.14
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.88
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.140
設定日
05/13/1983
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL J COLLINS / RICH PICCIRILLO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.04 469.52 百万 25.68
0.02 272.32 百万 14.89
0.01 131.91 百万 7.21
0.00 44.70 百万 2.44
4.68 百万 43.43 百万 2.38
8.50 千 8.50 百万 0.46
8.25 千 8.25 百万 0.45
8.25 千 8.25 百万 0.45
8.00 千 8.07 百万 0.44
7.75 千 7.82 百万 0.43
企業概要
Prudential Series Fund - Diversified Bond Portfolio is a variable annuity incorporated in the USA. The Portfolio seeks a high level of income over a longer term while providing reasonable safety of capital. The Portfolio invests in high-grade debt obligations and high-quality money market investments. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Prudential Series Fund
100 Mulberry Street
Gateway Center Three
Newark, NJ 07102
電話番号
1-800-346-3778