Lyxor PEA Russia Dow Jones R

PRUS:FP
EN Paris
12.766
EUR
0.158
1.22%
更新日時 2018/11/17
始値
12.930
安値 - 高値 レンジ(日)
12.762 - 12.990
出来高
2,330
前日終値
12.924
52週レンジ
10.252 - 13.286
1年トータルリターン
11.88%
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始値
12.930
安値 - 高値 レンジ(日)
12.762 - 12.990
出来高
2,330
前日終値
12.924
52週レンジ
10.252 - 13.286
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
9.39%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
12.9579
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
18.331
設定日
05/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
7.46%
3年トータルリターン
13.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.97 千 3.89 百万 21.23
55.95 千 3.62 百万 19.76
794.13 千 3.26 百万 17.80
34.39 千 2.08 百万 11.35
11.18 千 1.76 百万 9.60
79.11 千 1.23 百万 6.73
153.36 千 862.80 千 4.71
42.29 千 501.82 千 2.74
117.49 千 424.14 千 2.31
332.47 千 393.59 千 2.15
企業概要
LYXOR PEA RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange- Traded Fund incorporated in France. The Fund seeks to track the performance of the Dow Jones Russia GDR Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com