ICICI Prudential ULIP Return

PRURT80:IN
18.08
INR
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.05 - 18.08
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
18.07
52週レンジ
17.05 - 18.08
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
18.0776
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
231.800
設定日
10/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 千 18.48 百万 9.31
16.00 千 16.03 百万 8.08
12.00 千 12.67 百万 6.38
12.00 千 12.00 百万 6.05
10.00 千 10.02 百万 5.05
30.96 千 8.30 百万 4.18
6.00 千 5.95 百万 3.00
2.00 千 1.99 百万 1.00
800.00 836.67 千 0.42
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guaranteed Fund Tranche VIII for 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-