ICICI Prudential ULIP Return

PRURT80:IN
17.46
INR
0.01
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.60 - 17.46
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
17.46
52週レンジ
16.60 - 17.46
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
17.4638
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
231.800
設定日
10/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.17 百万 8.24
13.00 千 13.10 百万 6.67
12.00 千 12.95 百万 6.60
12.00 千 12.11 百万 6.17
3.27 千 11.26 百万 5.74
10.00 千 10.15 百万 5.17
6.00 千 6.02 百万 3.07
13.60 千 3.52 百万 1.79
2.00 千 2.00 百万 1.02
800.00 854.00 千 0.44
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guaranteed Fund Tranche VIII for 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-