ICICI Prudential ULIP Return

PRURGIX:IN
17.55
INR
0.01
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.88 - 17.55
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
17.54
52週レンジ
16.88 - 17.55
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
17.5483
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
126.800
設定日
01/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 17.92 百万 17.81
2.79 千 9.77 百万 9.71
8.00 千 7.87 百万 7.82
7.00 千 7.06 百万 7.01
6.00 千 6.07 百万 6.04
4.00 千 4.04 百万 4.02
4.00 千 4.01 百万 3.99
4.00 千 4.00 百万 3.98
14.43 千 3.80 百万 3.78
3.00 千 3.02 百万 3.00
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guarantee Fund 9 for 10 Years is a unit-linked insurance Fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-