ICICI Prudential ULIP Return

PRURGIX:IN
17.94
INR
0.01
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.02 - 17.94
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
5.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.93
52週レンジ
17.02 - 17.94
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
17.9413
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
126.800
設定日
01/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 17.90 百万 17.68
2.64 千 9.41 百万 9.29
8.00 千 7.82 百万 7.72
7.00 千 7.01 百万 6.93
6.00 千 5.98 百万 5.91
15.77 千 4.23 百万 4.17
4.00 千 4.01 百万 3.96
4.00 千 3.97 百万 3.92
3.00 千 3.00 百万 2.96
1.50 千 1.57 百万 1.55
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guarantee Fund 9 for 10 Years is a unit-linked insurance Fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-