ICICI Prudential ULIP Return

PRURGIX:IN
17.32
INR
0.02
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.62 - 17.34
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
17.30
52週レンジ
16.62 - 17.34
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
17.3174
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
126.800
設定日
01/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.02 百万 17.84
3.02 千 10.38 百万 10.28
8.00 千 7.91 百万 7.83
7.00 千 7.07 百万 7.00
6.00 千 6.15 百万 6.09
4.00 千 4.06 百万 4.02
4.00 千 4.03 百万 3.99
4.00 千 4.02 百万 3.97
12.54 千 3.24 百万 3.21
3.00 千 3.03 百万 3.00
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guarantee Fund 9 for 10 Years is a unit-linked insurance Fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-