ICICI Prudential ULIP Return

PRURG60:IN
16.66
INR
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.83 - 16.66
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
16.65
52週レンジ
15.83 - 16.66
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
16.6478
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
16.300
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.10 百万 15.20
1.20 千 1.32 百万 9.55
1.00 千 1.05 百万 7.59
1.00 千 1.02 百万 7.42
1.00 千 1.02 百万 7.40
1.00 千 1.02 百万 7.37
323.32 903.82 千 6.54
1.44 千 364.13 千 2.64
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guarantee Fund XI For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-